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O S&P 500 está em máximas históricas e o Federal Reserve (Fed) está prestes a cortar as taxas de juros. Esta situação já ocorreu algumas vezes no passado. Além disso, a 'Quad Witching' (quadrupla expiração de opções e futuros) acontecerá na próxima sexta-feira, o que pode aumentar a volatilidade. O Fed tem 100% de chance de cortar as taxas em 25 ou 50 pontos-base, impulsionado por dados negativos do mercado de trabalho. Historicamente, cortes lentos das taxas de juros pelo Fed em mercados em alta, sem um cenário de recessão iminente, geralmente resultam em bom desempenho do mercado.

A última vez que o Fed cortou as taxas foi há 10 meses. Quando o Fed faz cortes graduais, o mercado reage positivamente, pois não há sinal de pânico. Cortes drásticos, no entanto, tendem a preceder ou acompanhar recessões. A probabilidade de um corte de 50 pontos-base diminuiu devido à inflação persistente, apesar de alguns dados positivos do PPI. O que Jerome Powell disser na coletiva de imprensa em 17 de setembro será crucial; se ele sinalizar problemas, pode gerar volatilidade no curto prazo. Observa-se que após cortes de taxas do Fed com o S&P 500 próximo às máximas, o ano seguinte foi historicamente positivo em 20 de 20 vezes.

Em 2002, o mercado estava em baixa após o estouro da bolha .com, e um corte de taxas foi seguido por uma queda de 15%, mas marcou o fundo do mercado. Em 2024, um corte maior do que o esperado resultou em uma alta contínua do mercado. O "Jackson Hole" em agosto de 2024 sinalizou uma possível mudança na política, levando a uma alta de cerca de 3% no S&P 500. Se o Fed cortar em 25 pontos-base sem grandes preocupações, pode haver uma pequena correção de "vender no boato, comprar no fato", já que o corte já está precificado. No entanto, se o Fed indicar fragilidade no mercado de trabalho ou aumento da inflação, poderemos ver correções mais significativas.

Tesla está em um ponto de ruptura massivo, com potencial para atingir novos máximos de US$ 490 até o final do ano, mas é recomendado esperar por um recuo. Chipotle é uma ação de valor profundo, mas precisa mostrar suporte estável antes de ser considerada uma compra. Robinhood deve entrar no S&P 500 em 22 de setembro, e a 'Quad Witching' em 19 de setembro pode trazer volatilidade e uma oportunidade de compra após uma correção. Amazon caiu 5% em três dias, e o foco está em ver se seu nível de suporte se estabelece para uma recuperação. Ethereum está sendo monitorado para um potencial rejeição de um gap de valor justo diário, o que poderia levá-lo a novos testes do nível de US$ 4.000.

Setembro e outubro devem trazer muitas oportunidades no mercado devido à volatilidade esperada. Para traders, a volatilidade é benéfica. Para investidores de longo prazo, uma correção significativa, especialmente de dois dígitos, oferece pontos de entrada ideais para ações favoritas. Embora as avaliações atuais sejam altas, historicamente, o mercado pode ter grandes retornos de curto prazo, mas retornos de 10 anos podem ser moderados. A chave é gerenciar os riscos, buscando pontos de entrada ótimos que ofereçam um risco-recompensa assimétrico. O vídeo convida os espectadores a se juntarem à sua comunidade de trading ao vivo para discussões e análises contínuas.